Información financiera y presentaciones

Encuentra toda la información financiera anual y trimestral publicada desde 2013. La documentación correspondiente a años anteriores (desde la oferta pública inicial en 2010) está disponible bajo petición.

En esta página web, Amadeus pone a su disposición la Información Financiera Anual y Trimestral. La documentación correspondiente al año en curso se encuentra en la sección respectiva y la documentación correspondiente a años anteriores hasta el año 2013 está disponible en el centro de descargas . La documentación correspondiente al periodo 2010-2012 estará disponible bajo petición a través de nuestrobuzón de IR .

La Información Trimestral incluye la siguiente documentación financiera emitida con carácter trimestral y registrada en la CNMV:

  • Informe de resultados
  • Presentación de resultados ( información solo disponible en inglés)
  • Nota de prensa de resultados
  • Cualquier otra documentación oficial relacionada.

Los Informes Anuales contienen las cuentas anuales consolidadas e individuales, los informes de gestión correspondientes, así como los informes de auditoría.




Deuda y rating

Estrategia financiera

La estrategia de financiación a largo plazo del grupo persigue los siguientes objetivos:

  • Reducción de los costes de financiación por reducción del diferencial de crédito
  • Diversificación de las fuentes de financiación 
  • Incremento de la flexibilidad
  • Extensión del perfil de vencimientos de la deuda

 

 
  Descripción Cantidad Vencimiento Comentarios
Financiación en mercado de capitales Eurobonos

€500m

€500m

€500m

Mayo 2019

Oct 2020

Nov 2021

Pago del principal a vencimiento en mayo de 2019

Pago del principal a vencimiento en octubre de 2020

Pago del principal a vencimiento en noviembre de 2021

Préstamos BEI Préstamos para I+D

€105m

 

Mayo 2021

 

Primer préstamo:

préstamo preferente con principal de  200m de euros para financiar I+D en la línea de soluciones tecnológicas. Amortización: pagos semestrales desde noviembre de 2015 (primer tramo de €150m) y noviembre de 2016 (segundo tramo de €50m), último pago en mayo de 2021

€120m Mayo 2022

Segundo préstamo: 

préstamo preferente con principal de 150m de euros para financiar I+D en la línea de distribución. Amortización: pagos semestrales desde noviembre de 2017, último pago en mayo de 2022

ECP European Commercial Paper €550m Max 364 días Financiación a corto plazo ( Max. 750m de euros)
Líneas de crédito Revolving(1)

€1000m

Abr 2023

Liquidez disponible para cubrir necesidades de capital circulante u otras
         
(1) A 30 de junio de 2018,  la línea de crédito renovable  no habia sido dispuesta.

Estructura de la deuda de Amadeus a 30 de junio, 2018

Eurobonos

Préstamos BEI

ECP

450 33 500 65 500 65 500 47.5 15 2018 2019 2020 2021 2022

Emisión de deuda

Actualmente Amadeus tiene un programa (Euro Medium Term Notes Programme) con un importe máximo de Eur 2.400 Mio garantizado por Amadeus IT Group S.A.

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Emisión de deuda

Emisiones ECP

Siguiendo con la estrategia de diversificación de fuentes de financiación, en diciembre de 2014 Amadeus montó un programa de papel comercial (European Commercial Paper Program o ECP) por un importe de €500m.

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Emisiones ECP

Calificación crediticia

A fecha de 14 de junio de 2011, Amadeus IT Holding S.A. (actualmente Amadeus IT Group S.A.) obtuvo la calificación crediticia de "grado de inversión" por parte de Standard & Poor's y Moody's. Las calificaciones crediticias obtenidas son las siguientes, en ambos casos con perspectiva "estable".

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Calificación crediticia

Periodo medio de pago a proveedores

Conforme a la legislación española vigente, los desgloses de información relacionados con la directiva de pagos realizados a proveedores para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 para las sociedades dependientes españolas son los siguientes:

 

  31.12.2017
Periodo medio de pago a proveedores (días) 32
Ratio de operaciones pagadas  (días) 32
Ratio de operaciones pendientes de pago (días) 33
Total pagos realizados  (en millones de Euros ) 1,239
Total pagos pendientes (en millones de Euros ) 76

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance de situación.