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Encuentra toda la información financiera anual y trimestral publicada desde 2013. La documentación correspondiente a años anteriores (desde la oferta pública inicial en 2010) está disponible bajo petición.
En esta página web, Amadeus pone a su disposición la Información Financiera Anual y Trimestral. La documentación correspondiente al año en curso se encuentra en la sección respectiva y la documentación correspondiente a años anteriores hasta el año 2013 está disponible en el centro de descargas . La documentación correspondiente al periodo 2010-2012 estará disponible bajo petición a través de nuestrobuzón de IR
.
La Información Trimestral incluye la siguiente documentación financiera emitida con carácter trimestral y registrada en la CNMV:
Informe de resultados
Presentación de resultados ( información solo disponible en inglés)
Nota de prensa de resultados
Cualquier otra documentación oficial relacionada.
Los Informes Anuales contienen las cuentas anuales consolidadas e individuales, los informes de gestión correspondientes, así como los informes de auditoría.
La estrategia de financiación a largo plazo del grupo persigue los siguientes objetivos:
Reducción de los costes de financiación por reducción del diferencial de crédito
Diversificación de las fuentes de financiación
Incremento de la flexibilidad
Extensión del perfil de vencimientos de la deuda
Descripción
Cantidad
Vencimiento
Comentarios
Financiación en mercado de capitales
Eurobonos
€500m
€500m
€500m
€500m
€500m
€500m
Mayo 2019
Oct 2020
Nov 2021
Mar 2022
Sep 2023
Sep 2026
Pago del principal a vencimiento en mayo de 2019
Pago del principal a vencimiento en octubre de 2020
Pago del principal a vencimiento en noviembre de 2021
Pago del principal a vencimiento en marzo 2022
Pago del principal a vencimiento en septiembre 2023
Pago del principal a vencimiento en septiembre 2026
Préstamos BEI
Préstamos para I+D
€105m
Mayo 2021
Primer préstamo:
préstamo preferente con principal de 200m de euros para financiar I+D en la línea de soluciones tecnológicas. Amortización: pagos semestrales desde noviembre de 2015 (primer tramo de €150m) y noviembre de 2016 (segundo tramo de €50m), último pago en mayo de 2021
€120m
Mayo 2022
Segundo préstamo:
préstamo preferente con principal de 150m de euros para financiar I+D en la línea de distribución. Amortización: pagos semestrales desde noviembre de 2017, último pago en mayo de 2022
ECP
European Commercial Paper
€530m
Max 364 días
Financiación a corto plazo
Líneas de crédito
Revolver(1)
€1000m
Abr 2023
Liquidez disponible para cubrir necesidades de capital circulante u otras
(1) A 30 de septiembre de 2018, la línea de crédito renovable no habia sido dispuesta.
Estructura de la deuda de Amadeus a 30 de septiembre, 2018
ECP
Eurobonos
Préstamos BEI
Emisión de deuda
Actualmente Amadeus tiene un programa (Euro Medium Term Notes Programme) con un importe máximo de Eur 2.400 Mio garantizado por Amadeus IT Group S.A.
Siguiendo con la estrategia de diversificación de fuentes de financiación, en diciembre de 2014 Amadeus montó un programa de papel comercial (European Commercial Paper Program o ECP) por un importe de €500m.
A fecha de 14 de junio de 2011, Amadeus IT Holding S.A. (actualmente Amadeus IT Group S.A.) obtuvo la calificación crediticia de "grado de inversión" por parte de Standard & Poor's y Moody's. Las calificaciones crediticias obtenidas son las siguientes, en ambos casos con perspectiva "estable".
Conforme a la legislación española vigente, los desgloses de información relacionados con la directiva de pagos realizados a proveedores para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 para las sociedades dependientes españolas son los siguientes:
31.12.2017
Periodo medio de pago a proveedores (días)
32
Ratio de operaciones pagadas (días)
32
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)
33
Total pagos realizados(en millones de Euros )
1,239
Total pagos pendientes (en millones de Euros )
76
Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance de situación.
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